银行日记账填写范本 银行日记账填写范本

在日记账的上方居中位置，用大号字体书写“银行日记账”作为标题。

（一）日期栏

在每一笔交易记录的上方，填写交易发生的具体日期，日期应按照年、月、日的顺序填写，XXXX年XX月XX日”。

（二）摘要栏

在日期的下方，简要描述该笔交易的摘要信息，如果是存入一笔款项，可以写“存入XX公司货款”；如果是支出款项，可以写“支付XX公司货款”，摘要应简洁明了，清晰地反映交易内容。

（三）对方科目栏

在摘要栏下方，填写交易对方的科目名称，如果是与银行之间的交易，可以填写“银行存款”或“银行取款”，如果是与其他公司或个人之间的交易，可以填写相应的科目名称。

（四）借方金额栏

在对方科目栏下方，填写该笔交易的借方金额，借方金额应与对方科目相对应，并按照实际交易金额填写，如果是存入一笔款项，借方金额为存款金额；如果是支出款项，借方金额为支出金额。

（五）贷方金额栏

在借方金额下方，填写该笔交易的贷方金额，贷方金额应与借方金额相对应，并按照实际交易金额填写，如果是从银行提取现金，贷方金额为取款金额；如果是支付货款，贷方金额为支付金额。

（六）余额栏

在贷方金额下方，计算并填写该笔交易后的账户余额，余额应按照借方金额减去贷方金额后的结果填写，如果余额为负数，应在余额前加“-”号表示负数余额，余额栏应每日结算一次，确保账户余额的准确性。

（七）备注栏

在余额栏下方，可以添加备注信息，可以备注该笔交易的经办人、审批人等信息，以便于后续查询和核对，备注栏的内容可以根据实际需要进行填写。

（八）其他信息栏

根据实际情况，可以在日记账中添加其他信息栏，可以添加“交易类型”、“支票号码”、“收款人信息”等栏目，以便于更详细地记录交易信息，这些信息栏的添加应根据实际需要进行调整和补充。

（以下为具体交易记录示例）

1、日期：XXXX年XX月XX日 存入XX公司货款 对方科目：银行存款 借方金额：[具体金额] 贷方金额：0 余额：[具体余额] 备注：经办人XXX

2、日期：XXXX年XX月XX日 支付XX公司货款 对方科目：应付账款 借方金额：0 贷方金额：[具体金额] 余额：[具体余额] 备注：经办人XXX、审批人XXX

3、日期：XXXX年XX月XX日 银行取款 对方科目：银行存款 借方金额：[具体取款金额] 贷方金额：[具体取款银行手续费] 余额：[取款后具体余额] 备注：经办人XXX、ATM机取款

4、日期：XXXX年XX月XX日 收到客户转账 对方科目：应收账款 借方金额：[具体转账金额] 贷方金额：0 余额：[转账后具体余额] 备注：经办人XXX、网银转账收款人信息已核对无误

5、日期：XXXX年XX月XX日 购买办公用品支出 对方科目：管理费用-办公用品费 借方金额：[具体支出金额] 贷方金额：[具体支付方式] 余额：[支出后具体余额] 备注：经办人XXX、审批人XXX、购买物品清单已附后

……（其他交易记录）

注意事项

1、在填写银行日记账时，应按照实际交易情况如实记录，确保信息的真实性和准确性。

2、每笔交易记录都应清晰明了地反映交易内容、交易双方、交易时间等信息。

3、在填写日记账时，应注意保持字迹清晰、易于辨认，以便于后续查询和核对。

4、日记账应定期进行结算和核对，确保账户余额的准确性，如有不符情况，应及时查明原因并进行调整。

5、对于重要的交易记录，可以添加附件或备份文件以备查验，对于转账交易可以保存转账凭证或网银截图等文件作为附件。

6、在使用银行日记账时，应遵守相关法律法规和公司内部规定，确保日记账的合法性和合规性，如有疑问或需要帮助的地方可咨询专业人士或相关部门。