现金流量表录入模板 现金流量表录入模板

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现金流量表录入模板

现金流量表录入模板 现金流量表录入模板
(图片来源 *** ,侵删)

(一)基本信息

1、编制单位:[单位名称]

2、编制时间:[编制时间]

3、报表类型:现金流量表

(二)现金流量表主体部分

1、经营活动产生的现金流量:

(1)销售商品、提供劳务收到的现金:

序号 | 金额(元) | 备注

---|---|

1 | [具体金额] | 销售产品收入等

2 | [具体金额] | 提供劳务收入等

……(以此类推)

(2)收到的其他与经营活动有关的现金:

序号 | 金额(元) | 备注

---|---|

1 | [具体金额] | 利息收入、罚款收入等

……(以此类推)

(3)购买商品、接受劳务支付的现金:

序号 | 金额(元) | 备注

---|---|

1 | [具体金额] | 购买原材料等支出

2 | [具体金额] | 支付劳务费用等支出

……(以此类推)

(4)支付给职工以及为职工支付的现金:

序号 | 金额(元) | 备注

---|---|

1 | [具体金额] | 工资、奖金、社保等支出

……(以此类推)

……(其他经营活动产生的现金流量项目)

2、投资活动产生的现金流量:

(1)收回投资收到的现金:

序号 | 金额(元) | 备注

---|---|

1 | [具体金额] | 出售股票、债券等投资收入等

……(以此类推)

(2)取得投资收益收到的现金:

序号 | 金额(元) | 备注

---|---|

1 | [具体金额] | 利息、股息等投资收益收入等

……(以此类推)

……(其他投资活动产生的现金流量项目)

3、筹资活动产生的现金流量:

(1)吸收投资收到的现金:

序号 | 金额(元) | 备注

---|---|

1 | [具体金额] | 股东投资款等收入等

……(以此类推)

(2)偿还债务支付的现金:

序号 | 金额(元) | 备注

---|---|

1 | [具体金额] | 偿还银行贷款等支出等

……(以此类推)

……(其他筹资活动产生的现金流量项目)

……(三)补充资料部分,包括但不限于以下内容:不涉及现金的投资和筹资活动、将净利润调节为经营活动现金流量的信息等,此处可依据实际情况进行详细填写。…… 以上就是现金流量表的基本录入模板,在填写时,需要根据公司的实际情况,详细记录每一项数据的金额和备注,确保数据的准确性和完整性,还需要按照规定的格式和要求进行填写,以便于后续的审核和分析,在编制现金流量表时,还需要注意以下几点: 1. 准确性:确保每一项数据的准确性,避免出现错误或遗漏的情况。 2. 完整性:需要填写完整的项目和内容,不能遗漏任何一项。 3. 时效性:需要按照规定的时间进行编制和提交。 4. 合规性:需要遵守相关的会计准则和规定,确保报表的合规性。 编制现金流量表是一项重要的财务工作,需要认真对待,通过合理的编制和填写,可以更好地了解公司的现金流量状况,为公司的经营决策提供重要的参考依据。

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