月末库存现金盘点表 月末库存现金盘点表

本表旨在记录和反映公司月末库存现金的实际情况，确保公司财务数据的真实性和准确性，通过本盘点表，可以清晰地了解公司月末库存现金的金额、来源及去向，为公司的财务管理提供重要依据。

盘点基本信息

1、盘点时间：[具体日期]

2、盘点地点：[具体地点]

3、盘点人员：[参与盘点人员名单及职务]

4、监督人员：[监督人员名单及职务]

盘点流程及 ***

1、准备工作：在盘点前，需确保所有出纳员将当日现金收支业务全部处理完毕，并结出当日现金日记账余额。

2、现场盘点：由盘点人员对保险柜内的现金进行逐一核对，并记录下现金的币种、面值及数量，需对保险柜内的所有单据、票据进行清点，确保无遗漏。

3、数据记录：将现场盘点的数据与出纳员的现金日记账余额进行比对，记录差异情况，如有差异，需详细记录差异原因。

4、汇总报告：盘点结束后，需将数据汇总成表格，并由盘点人员、监督人员签字确认。

库存现金明细

1、库存现金总额：[具体金额]

2、币种及面值：

- 人民币：[具体金额及数量]

- 其他币种及面值：[具体金额及数量]（如有）

3、现金来源：

- 当日收入：[具体金额及来源]（如有）

- 往日结余：[具体金额及结余时间]

4、现金去向：

- 当日支出：[具体金额及用途]（如有）

- 其他去向：[具体金额及时间]（如有）

5、差异情况：将现场盘点的数据与出纳员的现金日记账余额进行比对，记录差异金额及原因，如存在差异，需详细说明原因，并由相关责任人签字确认。

问题及建议

1、问题：在盘点过程中，可能发现的问题包括现金金额不符、单据遗失、假币等，针对这些问题，需详细记录并分析原因。

2、建议：针对发现的问题，提出相应的解决方案和建议，如加强出纳员的业务培训、完善现金管理制度、增加安全措施等，需对相关责任人进行追责和处理。

通过本次盘点，我们得出了以下结论：

1、公司月末库存现金总额为[具体金额]，其中人民币占比较大，其他币种及面值占比较小。

2、现金来源主要为当日收入和往日结余，去向主要为当日支出和其他去向，在盘点过程中，我们发现了[具体问题及差异情况]，并针对这些问题提出了相应的解决方案和建议。

3、通过本次盘点，我们进一步了解了公司月末库存现金的实际情况，为公司的财务管理提供了重要依据，也暴露出公司在现金管理方面存在的问题和不足，需加强管理和改进。

4、为了确保公司财务数据的真实性和准确性，建议公司定期进行库存现金盘点，并加强对出纳员的业务培训和监督，需完善现金管理制度，增加安全措施，防止假币、单据遗失等问题的发生。

签字确认

本表经盘点人员、监督人员签字确认后生效，如有任何疑问或异议，请及时与相关部门沟通协商解决。

（此处附盘点人员、监督人员签字栏）

附件

1、出纳员现金日记账复印件；

2、保险柜内单据、票据清单；

3、其他相关文件和资料。