XXXX年度全部资金现金流量表 全部资金现金流量表

概述

本现金流量表旨在提供本公司XXXX年度内全部资金的现金流入和流出情况，以便于投资者、债权人和其他利益相关方了解公司的财务状况和经营业绩，本表按照企业会计准则的要求编制，真实、准确、完整地反映了本公司的现金流量情况。

编制基础

本现金流量表根据本公司财务报表和其他相关资料，结合本年度实际发生的经济业务和现金收支情况编制，所有数据均以人民币为计算单位。

报表范围和时间范围

本现金流量表包括本年度内所有筹资活动和投资活动的现金流量，不包括与经营业务相关的现金流量，本年度期间为XXXX年1月1日至XXXX年12月31日。

经营活动现金流量

1、销售商品、提供劳务收到的现金：反映本公司销售商品、提供劳务所收到的现金，包括销售收入、应收票据到期兑付的现金、应收账款收回的现金以及预收款项增加的现金，本期金额为人民币XXX万元。

2、收到其他与经营活动有关的现金：反映本年度除上述项目外，其他与经营活动有关的现金流入，如罚款收入、经营性租赁收入等，本期金额为人民币XXX万元。

3、购买商品、接受劳务支付的现金：反映本公司购买商品、接受劳务所支付的现金，包括采购成本、应付票据到期兑付的现金、应付账款支付的现金以及预付账款减少的现金，本期金额为人民币XXX万元。

4、支付其他与经营活动有关的现金：反映本年度除上述项目外，其他与经营活动有关的现金流出，如经营性租赁支出、职工薪酬支出等，本期金额为人民币XXX万元。

投资活动现金流量

1、收回投资所收到的现金：反映本年度出售或收回的短期投资和长期投资所取得的现金，包括短期投资持有到期收回的本金和长期投资的股息或利息收入，本期金额为人民币XXX万元。

2、取得投资收益收到的现金：反映本年度从子公司、联营企业或合营企业等投资实体分配的利润、股利或利息收入所取得的现金，本期金额为人民币XXX万元。

3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额：反映本年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产所取得的现金，扣除相关处置费用后的净额，本期无此项金额。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金：反映本年度为购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金，包括固定资产建造费、设备采购款等，本期金额为人民币XXX万元。

5、投资支付的现金：反映本年度对外投资所支付的现金，包括短期投资和长期投资的款项支出，本期金额为人民币XXX万元。

筹资活动现金流量

1、吸收权益性投资收到的现金：反映本年度吸收其他投资者投入的实收资本（股本），本期金额为人民币XXX万元。

2、发行债券收到的现金：反映本年度发行债券所取得的款项，本期金额为人民币XXX万元。

3、借款收到的现金：反映本年度向银行或其他金融机构取得的借款所取得的款项，本期金额为人民币XXX万元。

4、偿还债务支付的现金：反映本年度偿还债务的本金和利息支出，本期金额为人民币XXX万元。

5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：反映本年度分配给股东的股利、利润以及偿付的借款利息等，本期金额为人民币XXX万元。

补充资料

1、现金及现金等价物净增加额：反映本年度现金及现金等价物的增加额，为本表第四项经营活动现金流量净额与第五项筹资活动现金流量净额之和减去其他调整事项后的余额，本期金额为人民币XXX万元。

2、汇率变动对现金及现金等价物的影响：反映本年度因汇率变动导致的现金及现金等价物增减金额，本期无此项金额。

3、法定盈余公积、任意盈余公积及未分配利润之和反映本年度法定盈余公积、任意盈余公积以及未分配利润的年末余额与年初余额之差，为本公司净利润扣除按照企业会计准则计提的各项资产减值准备后的余额，本期金额为人民币XXX万元。

通过本年度全部资金现金流量表的编制，我们可以清晰地看到本公司XXXX年度的资金流入和流出情况，以及经营、投资和筹资活动的成果，在面对未来时，这些数据将有助于我们做出更为明智的决策