资金月报表 资金月报表如何编写

本月资金收入与支出情况

本月资金收入情况

1、工资收入：本月工资总额为XXX元，包括基本工资XXX元，绩效工资XXX元，其他补贴XXX元。

2、投资收益：本月投资收益XXX元，包括股票投资收益XXX元，基金投资收益XXX元，其他投资收益XXX元。

3、租金收入：本月租金收入XXX元，包括房屋租金XXX元，店铺租金XXX元。

4、其他收入：本月其他收入XXX元，包括报销款项XXX元，礼品礼金XXX元等。

本月资金支出情况

1、日常生活支出：本月日常生活支出总额为XXX元，包括餐饮费用XXX元，交通费用XXX元，水电煤气费用XXX元等。

2、贷款还款：本月贷款还款总额为XXX元，包括房贷XXX元，车贷XXX元，信用卡欠款XXX元等。

3、购物消费：本月购物消费总额为XXX元，包括购买生活用品XXX元，旅游消费XXX元等。

4、其他支出：本月其他支出总额为XXX元，包括医疗费用XXX元，罚款支出XXX元等。

结余资金情况

本月资金结余为XXX元，包括上月结余XXX元，收入减去支出后的余额为XXX元。

风险提示

1、本月贷款还款总额较大，请注意还款能力，避免逾期还款导致信用受损。

2、投资方面，股票市场波动较大，请根据自身风险承受能力进行投资。

3、购物消费方面，请理性消费，避免浪费。

4、请关注水电煤气等费用的及时缴纳，避免影响日常生活。

为本月资金收入与支出情况报告，请领导审阅。