出纳报销单记账 *** 出纳报销单怎么记账

一、报销单封面与封面上的日期金额等信息核对是否一致，报销单上是否有相关领导的签字。

四、将报销单粘贴在报销单上，并按照一定的顺序进行分类和整理。

五、将报销单交给财务部门审核，财务部门需要审核报销事项是否合理、金额是否正确、手续是否齐全等。

六、财务部门审核通过后，需要在报销单上签字确认，并将报销单归档保存。

记账 *** ：

借：管理费用-差旅费

贷：现金/银行存款

解释：报销差旅费是指员工因公出差后需要报销的交通费、餐费、住宿费等费用，在记账时，需要将报销金额记入费用类科目的差旅费中，同时需要将现金或银行存款科目作为支付款项的媒介，在本例中，由于是出纳报销单，因此需要将现金或银行存款科目记入借方余额。

七、如果涉及到多个部门的报销，需要分别进行记账和核算，确保各部门费用分摊的合理性和准确性。

出纳报销单的记账 *** 需要根据具体的报销事项和金额进行分类和核算，确保账目清晰、准确无误，需要注意手续费的完整性和合规性，避免出现虚假报销或违规操作的情况。